浙江众成_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,016,907,877.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,078,202.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,702,792.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,088,688,872.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,518,197,987.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,746,173.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,603,812.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,655,800.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,814,203,774.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,485,098.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 412,628,660.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,428,340.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 415,057,000.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,352,079.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 306,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,406.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 534,381,486.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,324,485.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,660,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 86,660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,076,544,060.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,163,204,060.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 983,757,160.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,034,852.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,243,779.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,195,035,792.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,831,731.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,337,704.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 130,666,585.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,917,614.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,584,200.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,567,805.32 | |
| 资产减值准备(元) | 30,198,811.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,286,105.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,286,105.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,125,144.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,820,751.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,793,444.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,493.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,341,245.89 | |
| 财务费用(元) | 39,510,363.99 | |
| 投资损失(元) | -2,096,488.96 | |
| 递延所得税(元) | 2,297,612.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,297,612.05 | |
| 存货的减少(元) | -45,495,706.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,945,191.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,903,214.30 | |
| 其他(元) | -284,096.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 365,584,200.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 234,917,614.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 130,666,585.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙江众成_2022年年报资产负债表 | 浙江众成_2022年年报利润表 |