浙江众成_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,514,144,466.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,370,912.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,958,297.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,580,473,676.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,139,311,284.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,145,611.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,581,522.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,821,150.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,360,859,568.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 377,387,645.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,807,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 379,194,645.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,198,535.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 306,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,317.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 476,244,852.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,050,206.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,660,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 86,660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 918,425,518.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,005,085,518.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 805,908,725.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,123,538.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,243,779.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,007,276,043.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,190,525.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,932,602.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,305,978.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,917,614.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 362,223,593.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江众成_2022年三季报资产负债表 | 浙江众成_2022年三季报利润表 |