浙江众成_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 918,489,216.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,658,705.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,538,871.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 968,686,794.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 709,317,097.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,540,875.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,227,853.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,829,838.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 865,915,663.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,771,130.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,986,787.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,989,787.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,708,569.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,708,569.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,718,781.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 399,149,170.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 399,149,170.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 367,724,172.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,658,413.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,995,419.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,378,005.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,228,834.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,430,703.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,254,216.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,917,614.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,171,831.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,521,372.33 | |
| 资产减值准备(元) | 7,085,401.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,578,858.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,578,858.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,561,552.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,441,813.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,339.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,664,960.55 | |
| 财务费用(元) | 22,342,233.43 | |
| 投资损失(元) | -132,093.93 | |
| 递延所得税(元) | 172,392.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 172,392.75 | |
| 存货的减少(元) | -34,034,827.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,857,131.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -112,699.83 | |
| 其他(元) | 2,814,811.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,171,831.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 234,917,614.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,254,216.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江众成_2022年中报资产负债表 | 浙江众成_2022年中报利润表 |