齐峰新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,220,377,145.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,299,377.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,182,821.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,255,859,344.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,645,227,236.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,492,638.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,430,137.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,402,534.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,988,552,547.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 267,306,797.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,364,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,845,341.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,238,506.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 812,447,847.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 281,177,516.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 659,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 940,977,516.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,529,669.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 530,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 530,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 488,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,581,630.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,181,630.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,181,630.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,480,689.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,114,808.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,758,918.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,873,727.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 齐峰新材_2024年三季报资产负债表 | 齐峰新材_2024年三季报利润表 |