齐峰新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 712,896,783.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,113,809.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,755,497.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 753,766,091.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 554,262,293.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,377,341.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,277,744.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,706,861.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,624,241.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,141,849.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 434,569,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,541,595.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 198,220.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 438,309,716.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,273,958.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,273,958.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 147,035,757.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,428,794.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,278,794.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,278,794.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -596,213.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 218,302,598.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,758,918.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 548,061,517.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 齐峰新材_2024年一季报资产负债表 | 齐峰新材_2024年一季报利润表 |