齐峰新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,314,190,722.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,141,703.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,055,449.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,360,387,875.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,272,025,533.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,663,455.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,935,721.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,933,422.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,759,558,133.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 600,829,742.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,823,136,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,970,005.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,847,244,505.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,009,558.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,969,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,240,509,558.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -393,265,053.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 550,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 591,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,288,093.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 668,688,093.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,688,093.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,028,418.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,848,176.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,910,742.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,758,918.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 237,845,770.75 | |
| 资产减值准备(元) | -1,371,049.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,569,767.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,569,767.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,034,224.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 671,136.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,626,278.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,573,575.75 | |
| 财务费用(元) | 18,599,483.55 | |
| 投资损失(元) | -7,482,925.20 | |
| 递延所得税(元) | 23,031,337.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,714,849.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 316,488.36 | |
| 存货的减少(元) | 239,074,718.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -223,812,467.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 163,838,915.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 329,758,918.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,910,742.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,848,176.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 齐峰新材_2023年年报资产负债表 | 齐峰新材_2023年年报利润表 |