齐峰新材_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,021,623,378.31 | |
收到的税费返还(元) | 29,113,809.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,539,054.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,062,276,242.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,151,808,612.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,650,782.23 | |
支付的各项税费(元) | 106,822,975.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,039,474.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,524,321,845.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,417,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,850,026.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,088.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,433,580,114.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,588,565.92 | |
投资支付的现金(元) | 1,059,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,225,088,565.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 208,491,548.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 488,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 488,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 571,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,804,496.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 637,704,496.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,104,496.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -807,515.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 596,533,933.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 242,910,742.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 839,444,675.68 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 齐峰新材_2023年三季报资产负债表 | 齐峰新材_2023年三季报利润表 |