齐峰新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,183,777,660.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,113,809.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,385,780.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,221,277,250.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 677,272,920.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,921,076.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,313,709.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,742,311.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 890,250,016.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 331,027,234.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 805,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,842,541.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 814,042,541.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,720,921.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 586,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 716,220,921.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,821,620.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 348,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 348,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,205,190.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 450,955,190.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -102,355,190.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,097,952.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 327,591,615.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,910,742.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 570,502,357.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,534,832.12 | |
| 资产减值准备(元) | -4,085,716.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,095,830.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,095,830.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,517,112.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 341,756.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,114.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,988,355.12 | |
| 财务费用(元) | 9,536,608.83 | |
| 递延所得税(元) | 5,806,008.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,806,008.48 | |
| 存货的减少(元) | 209,233,804.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -321,293,967.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 312,934,142.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 570,502,357.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,910,742.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 327,591,615.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 齐峰新材_2023年中报资产负债表 | 齐峰新材_2023年中报利润表 |