齐峰新材_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,953,603.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,149,589.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 548,103,192.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,148,860.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,099,930.51 | |
支付的各项税费(元) | 19,170,260.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,763,316.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 435,182,369.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 590,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,065,668.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 597,131,668.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,518,282.16 | |
投资支付的现金(元) | 436,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 531,018,282.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,113,386.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 248,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 248,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,718,947.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 244,718,947.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,881,052.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -245,338.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,669,924.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 319,903,947.48 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 502,573,872.08 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-15 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 齐峰新材_2023年一季报资产负债表 | 齐峰新材_2023年一季报利润表 |