旷达科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 835,171,357.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,055.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,741,053.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 846,924,466.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,412,981.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,136,673.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,276,884.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,485,078.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 768,311,616.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,612,849.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 930,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,474,544.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 88,505.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 938,563,049.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,836,231.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 905,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 941,836,231.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,273,182.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,941,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,941,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,606,218.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,767,570.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,373,789.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,432,539.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,590.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,085,280.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,369,681.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,284,401.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旷达科技_2024年三季报资产负债表 | 旷达科技_2024年三季报利润表 |