旷达科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,079,345.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,055.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,830,021.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 554,921,422.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,963,403.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,110,648.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,123,785.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,989,256.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,187,094.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,734,328.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 745,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,945,377.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,755.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 752,030,132.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,256,899.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 680,256,899.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,773,233.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,941,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,941,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,606,218.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,737,222.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,343,440.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,402,190.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,484.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,887.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,369,681.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,410,568.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,924,652.56 | |
| 资产减值准备(元) | 26,300,862.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,770,222.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,770,222.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,610,495.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,572,921.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,376.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 287,596.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,937,017.97 | |
| 财务费用(元) | 2,778,683.34 | |
| 投资损失(元) | 4,367,848.19 | |
| 递延所得税(元) | -2,279,207.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,279,207.86 | |
| 存货的减少(元) | -11,056,018.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,942,880.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,982,116.82 | |
| 其他(元) | 1,263,197.21 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 13,348,912.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 285,410,568.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 285,369,681.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,887.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旷达科技_2024年中报资产负债表 | 旷达科技_2024年中报利润表 |