宝馨科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,434,052.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,896,412.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,939,456.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 469,269,920.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,730,387.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,217,023.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,308,637.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,852,767.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,108,816.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,161,103.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 443,484.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,410,493.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,854,977.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,921,488.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 256,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,177,488.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,322,511.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,565,028.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,247,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 357,812,028.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 374,686,730.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,905,561.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,735,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,327,292.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,515,263.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 509,884.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,166,787.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,929,219.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 762,432.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝馨科技_2024年三季报资产负债表 | 宝馨科技_2024年三季报利润表 |