宝馨科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 317,079,289.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,903,783.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,102,415.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,085,488.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,970,464.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,111,587.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,060,927.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,691,855.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,834,835.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,250,652.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,484.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,544,547.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,578,031.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,170,228.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 256,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,426,228.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,848,196.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,965,028.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,435,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,400,028.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,514,313.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,149,010.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,323,323.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,923,295.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 511,228.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,009,610.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,929,219.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,919,608.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -112,867,245.65 | |
| 资产减值准备(元) | 20,845,946.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,498,531.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,498,531.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,464,041.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,204,746.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -396,933.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,909.40 | |
| 财务费用(元) | 19,505,503.16 | |
| 投资损失(元) | -3,768,206.27 | |
| 递延所得税(元) | -5,098,888.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,137,196.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,038,308.13 | |
| 存货的减少(元) | 16,351,655.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,024,984.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,910,778.79 | |
| 其他(元) | 511,228.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,919,608.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,929,219.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,009,610.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝馨科技_2024年中报资产负债表 | 宝馨科技_2024年中报利润表 |