宝馨科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,477,564.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 916,381.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,426,786.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,820,732.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,826,195.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,737,524.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,241,563.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,166,472.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,971,755.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,848,976.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,213,364.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,213,364.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,213,364.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,585,052.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,685,052.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 118,975,960.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,434,342.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,070,303.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,614,749.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,280,001.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,640.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,929,219.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,899,578.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝馨科技_2024年一季报资产负债表 | 宝馨科技_2024年一季报利润表 |