宝馨科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 874,392,302.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,238,569.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,751,016.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 907,381,888.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 712,070,541.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,442,284.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,502,672.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,058,180.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,026,073,678.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,691,789.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 364,297.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,871.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,372,169.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 408,697,388.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 449,147,388.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,775,219.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 657,527,848.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,045,982,241.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,728,510,089.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 520,536,653.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,426,433.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 809,734,166.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,350,697,253.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 377,812,836.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 483,123.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,171,049.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,100,268.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,929,219.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -200,844,276.63 | |
| 资产减值准备(元) | 96,557,974.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,334,876.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,334,876.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,191,938.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,966,683.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -166,594.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,526.35 | |
| 财务费用(元) | 37,009,072.52 | |
| 投资损失(元) | -1,712,505.02 | |
| 递延所得税(元) | -9,232,289.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,694,563.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,462,273.96 | |
| 存货的减少(元) | -191,456,825.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -168,011,407.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 237,256,659.20 | |
| 其他(元) | -248,167.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,929,219.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,100,268.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,171,049.16 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝馨科技_2023年年报资产负债表 | 宝馨科技_2023年年报利润表 |