宝馨科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,856,786.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,318,546.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,102,406.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,277,738.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,285,197.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,618,850.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,674,963.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,454,384.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,033,395.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,755,656.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,098.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,098.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 525,442,299.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 548,392,299.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -548,298,200.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 711,852,829.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,011,852,829.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 415,801,868.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,380,165.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,960,065.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 455,142,100.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 556,710,729.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 271,959.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,071,168.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,100,268.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,029,100.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝馨科技_2023年三季报资产负债表 | 宝馨科技_2023年三季报利润表 |