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宝馨科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 376,825,240.91       
 收到的税费返还(元) 4,061,511.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,168,625.76       
 经营活动现金流入小计(元) 395,055,378.44       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 359,899,006.61       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 78,756,219.75       
 支付的各项税费(元) 46,896,719.64       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 63,058,155.32       
 经营活动现金流出小计(元) 548,610,101.32       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -153,554,722.88       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 85,944.26       
 投资活动现金流入小计(元) 85,944.26       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 133,652,883.74       
 投资支付的现金(元) 12,450,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 146,102,883.74       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -146,016,939.48       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 25,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 445,352,829.55       
 筹资活动现金流入小计(元) 470,352,829.55       
 偿还债务支付的现金(元) 229,952,338.75       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 12,680,203.96       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 57,960,065.89       
 筹资活动现金流出小计(元) 300,592,608.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 169,760,220.95       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 518,357.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -129,293,083.79       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 206,100,268.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 76,807,184.50       
补充资料:       
 净利润(元) 2,714,388.36       
 资产减值准备(元) -11,051,443.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 37,143,412.69       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 37,143,412.69       
 无形资产摊销(元) 3,627,455.57       
 长期待摊费用摊销(元) 2,599,317.61       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -94,386.73       
 固定资产报废损失(元) 12,928.79       
 财务费用(元) 12,883,319.45       
 投资损失(元) -406,942.03       
 递延所得税(元) -1,482,957.50       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,197,082.50       
 递延所得税负债增加(元) -285,875.00       
 存货的减少(元) -46,752,483.64       
 经营性应收项目的减少(元) -111,242,767.56       
 经营性应付项目的增加(元) -45,651,315.99       
 其他(元) 518,357.62       
 现金的期末余额(元) 76,807,184.50       
 减:现金的期初余额(元) 206,100,268.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -129,293,083.79       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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