宝馨科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,825,240.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,061,511.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,168,625.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,055,378.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,899,006.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,756,219.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,896,719.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,058,155.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 548,610,101.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,554,722.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,944.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,944.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,652,883.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,102,883.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,016,939.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 445,352,829.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,352,829.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,952,338.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,680,203.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,960,065.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,592,608.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,760,220.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 518,357.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,293,083.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,100,268.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,807,184.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,714,388.36 | |
| 资产减值准备(元) | -11,051,443.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,143,412.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,143,412.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,627,455.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,599,317.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,386.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,928.79 | |
| 财务费用(元) | 12,883,319.45 | |
| 投资损失(元) | -406,942.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,482,957.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,197,082.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -285,875.00 | |
| 存货的减少(元) | -46,752,483.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -111,242,767.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,651,315.99 | |
| 其他(元) | 518,357.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,807,184.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,100,268.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,293,083.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝馨科技_2023年中报资产负债表 | 宝馨科技_2023年中报利润表 |