宝馨科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,177,266.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,215,057.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,863,381.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,255,705.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,826,364.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,218,456.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,955,237.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,664,368.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,664,427.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,408,721.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,891,147.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,341,147.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,340,957.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,839,204.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,839,204.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,304,433.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,887,666.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,162,099.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,677,105.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -373,419.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,445,993.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,601,837.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,155,844.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝馨科技_2023年一季报资产负债表 | 宝馨科技_2023年一季报利润表 |