宝馨科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 731,401,491.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,916,411.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,043,963.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 844,361,865.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 489,000,801.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,217,516.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,251,610.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,067,159.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 740,537,088.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,824,777.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,131,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,343,737.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,792,284.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,267,422.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 739,181,659.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,669,555.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 778,851,215.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -722,583,792.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 764,180,947.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 277,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 486,564,769.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,799,212.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,321,544,929.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 478,768,163.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,604,356.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,459,892.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 524,832,413.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 796,712,516.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -865,624.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,087,877.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,012,390.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,100,268.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,181,646.68 | |
| 资产减值准备(元) | -4,625,961.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,144,136.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,144,136.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,392,808.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,850,074.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,608.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 304,325.30 | |
| 财务费用(元) | 23,284,974.25 | |
| 投资损失(元) | -6,213,214.20 | |
| 递延所得税(元) | -22,370,606.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,256,256.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -114,350.00 | |
| 存货的减少(元) | 38,300,944.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,799,137.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,987,640.89 | |
| 其他(元) | 2,473,754.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 206,100,268.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,012,390.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 177,087,877.34 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝馨科技_2022年年报资产负债表 | 宝馨科技_2022年年报利润表 |