宝馨科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,951,418.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,725,444.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,644,790.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,321,653.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,926,636.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,884,395.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,251,367.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,865,886.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,928,286.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,393,366.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,724,362.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,131,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,856,032.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,482,507.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,007.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,750,514.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,894,482.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 262,328,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,328,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 217,804,309.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,292,795.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,097,105.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,230,894.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 594,312.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,324,091.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,012,390.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,336,482.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,847,522.44 | |
| 资产减值准备(元) | -1,505,200.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,090,308.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,090,308.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,185,277.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,857,258.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,174.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,246.19 | |
| 财务费用(元) | -2,987,493.93 | |
| 投资损失(元) | -6,749,393.26 | |
| 递延所得税(元) | 2,232,233.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,403,758.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -171,525.00 | |
| 存货的减少(元) | 52,692,689.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,254,173.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,725,850.59 | |
| 其他(元) | 594,312.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 82,336,482.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,012,390.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,324,091.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝馨科技_2022年中报资产负债表 | 宝馨科技_2022年中报利润表 |