宝馨科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,557,663.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 441,138.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,172,571.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,171,373.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,541,138.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,418,779.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,649,495.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,428,734.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,038,148.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,459,387.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 66,957.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,226,344.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,226,264.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,328,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,328,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,927,594.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,646,386.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,573,981.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,754,018.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,431.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,592,546.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,012,390.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,604,937.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝馨科技_2022年一季报资产负债表 | 宝馨科技_2022年一季报利润表 |