达华智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,257,802,212.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,248,197.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,186,938.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,272,237,348.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,083,608,224.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,041,646.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,010,622.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,684,977.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,379,345,472.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,108,123.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,131,545.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 142,773,575.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,905,121.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,593,832.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 122,956,497.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,800,174.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 384,250,505.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,345,383.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 68,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 68,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 449,410,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 463,969,979.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 981,979,979.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 367,037,004.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,716,257.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 481,205,756.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 889,959,017.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,020,961.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,887,209.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,319,754.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,876,136.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,556,381.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达华智能_2024年三季报资产负债表 | 达华智能_2024年三季报利润表 |