达华智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 735,811,744.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,368,130.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,866,593.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 767,046,468.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 667,050,680.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,680,627.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,945,320.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,070,134.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 865,746,763.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,700,294.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,190.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 142,780,306.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,814,496.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,114,298.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 122,956,497.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,970,796.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,156,299.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 449,410,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 463,969,979.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 913,379,979.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 362,512,004.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,561,676.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 471,659,749.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 861,733,429.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,646,549.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,548,094.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,758,139.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,876,136.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,117,997.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,742,824.99 | |
| 资产减值准备(元) | -16,456,492.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,505,992.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,505,992.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,376,126.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,817,953.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -120,556.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,375.00 | |
| 财务费用(元) | 17,388,195.37 | |
| 投资损失(元) | 122,773.00 | |
| 递延所得税(元) | -12,671,195.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,021,241.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,649,953.09 | |
| 存货的减少(元) | -122,457,635.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,323,478.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,794,483.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,117,997.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 282,876,136.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,758,139.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达华智能_2024年中报资产负债表 | 达华智能_2024年中报利润表 |