达华智能_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,429,499.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,887,144.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,591,936.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,908,580.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,335,041.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,598,865.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,025,655.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,642,968.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 481,602,530.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,693,949.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,731.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,731.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,356,272.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 134,406.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,216,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,607,478.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,595,747.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 281,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 281,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,699,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,514,378.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,768,243.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,982,122.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,427,877.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -597,640.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,459,459.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,876,136.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,416,676.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 达华智能_2024年一季报资产负债表 | 达华智能_2024年一季报利润表 |