达华智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,788,919,550.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,619,205.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,303,656.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,933,842,412.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,030,454,899.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,891,720.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,495,731.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,749,768.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,461,592,119.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -527,749,707.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,269.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 172,574,024.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 407,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,387,294.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,785,729.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 49,578.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,635,308.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 381,751,985.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 347,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,180,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 428,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,405,914.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,644,058.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,069,972.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,860,027.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,938,214.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,075,909.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,952,045.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,876,136.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -332,896,184.83 | |
| 资产减值准备(元) | 232,474,907.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,928,085.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,928,085.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,852,217.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,510,866.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 281,992.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 438,732.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 112,570,000.00 | |
| 财务费用(元) | 39,519,750.00 | |
| 投资损失(元) | -109,884,357.91 | |
| 递延所得税(元) | -35,186,016.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,307,613.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,878,403.19 | |
| 存货的减少(元) | 239,721,739.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -370,851,882.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -417,229,557.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,876,136.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 304,952,045.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,075,909.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 达华智能_2023年年报资产负债表 | 达华智能_2023年年报利润表 |