达华智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,412,312,071.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,581,834.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,296,277.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,494,190,183.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,672,928,781.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,241,136.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,299,250.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,297,484.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,980,766,653.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -486,576,469.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,734.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 576,870,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 576,955,734.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 375,860,713.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,414.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 397,826,127.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 179,129,607.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,482,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,323,693.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,271,018.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,077,211.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 168,832,788.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 250,354.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,363,718.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,952,045.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 166,588,327.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达华智能_2023年三季报资产负债表 | 达华智能_2023年三季报利润表 |