达华智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 953,085,342.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,543,036.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,874,900.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,009,503,280.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,098,361,316.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,758,158.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,312,234.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,730,530.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,320,162,239.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -310,658,959.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,674.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -165,414.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 436,870,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 436,741,260.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,623,258.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,573,258.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 213,168,002.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,312,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,483,899.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,110,316.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,906,716.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,903,283.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 981,310.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,393,637.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,952,045.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,345,683.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,974,280.86 | |
| 资产减值准备(元) | 34,130,009.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,033,453.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,033,453.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,170,756.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,795,326.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,553.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,269.53 | |
| 财务费用(元) | 23,927,210.53 | |
| 投资损失(元) | -45,734,000.43 | |
| 递延所得税(元) | -14,242,243.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,443,744.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -798,498.92 | |
| 存货的减少(元) | 274,294,084.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -350,474,610.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -289,177,205.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 347,345,683.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 304,952,045.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,393,637.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达华智能_2023年中报资产负债表 | 达华智能_2023年中报利润表 |