达华智能_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 447,881,801.28 | |
收到的税费返还(元) | 2,650,498.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,345,190.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 529,877,491.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,435,268.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,575,771.54 | |
支付的各项税费(元) | 5,177,070.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,817,122.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 546,005,232.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,221,048.90 | |
投资活动现金流出小计(元) | 129,221,048.90 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,221,048.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 88,870,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,701.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 88,960,701.63 | |
偿还债务支付的现金(元) | 12,775,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,159,837.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,996,726.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,931,564.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,029,137.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,654,908.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,974,560.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 305,192,143.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 215,217,582.27 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 达华智能_2023年一季报资产负债表 | 达华智能_2023年一季报利润表 |