达华智能_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,260,589,760.25 | |
收到的税费返还(元) | 13,160,017.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 456,662,309.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,730,412,087.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,968,842,373.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,195,842.87 | |
支付的各项税费(元) | 18,746,222.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 382,096,017.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,608,880,456.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,531,631.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,703,729.50 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 600,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,994,531.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 97,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 110,298,260.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 680,486,074.95 | |
投资支付的现金(元) | 3,083,150.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 128,382,659.09 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 812,251,884.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -701,953,623.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 408,400,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 488,940,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 541,689,487.09 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,439,029,487.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 415,623,004.39 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,645,148.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 636,988,712.47 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,068,256,865.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 370,772,621.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 473,476.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,175,894.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 514,127,939.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 304,952,045.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -341,883,122.97 | |
资产减值准备(元) | 9,683,905.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,810,145.89 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,810,145.89 | |
无形资产摊销(元) | 35,163,074.01 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,663,093.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -533,721.37 | |
固定资产报废损失(元) | 1,817,180.95 | |
公允价值变动损失(元) | 62,849,106.42 | |
财务费用(元) | 79,335,866.42 | |
投资损失(元) | 23,843,916.91 | |
递延所得税(元) | -17,404,781.16 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -20,455,494.35 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,050,713.19 | |
存货的减少(元) | -260,502,038.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | 297,319,646.41 | |
经营性应付项目的增加(元) | 137,432,721.77 | |
现金的期末余额(元) | 304,952,045.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 514,127,939.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -209,175,894.03 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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