达华智能_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,879,407,258.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,935,511.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 384,277,725.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,265,620,495.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,522,111,202.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,758,164.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,274,279.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,051,765.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,052,195,411.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,195,375.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,703,729.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,539,105.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,432,253.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,595,222.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 246,027,475.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,488,369.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 78,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 421,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,938,925.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 837,638,925.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 825,277,329.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,521,456.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,086,846.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 894,885,631.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,246,706.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 407,231.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,902,760.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,127,939.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 457,225,179.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 达华智能_2022年三季报资产负债表 | 达华智能_2022年三季报利润表 |