达华智能_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 508,003,663.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,927,878.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 571,931,541.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 465,317,889.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,189,192.20 | |
支付的各项税费(元) | 5,127,378.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,448,953.55 | |
经营活动现金流出小计(元) | 613,083,413.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 160,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,703,729.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,863,729.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,269,090.15 | |
投资活动现金流出小计(元) | 41,269,090.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,405,360.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 12,670,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 411,929.53 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,081,929.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 46,152,307.39 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,212,048.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,677,047.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 60,041,403.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,959,473.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -156,322.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,673,028.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 514,127,939.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 395,454,911.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 达华智能_2022年一季报资产负债表 | 达华智能_2022年一季报利润表 |