中顺洁柔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,349,145,057.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,219,959.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,416,365,017.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,276,001,500.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 592,306,014.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,870,670.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 665,814,466.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,786,992,651.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -370,627,634.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,530,390.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 819,228.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 549,444,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 558,794,269.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,577,435.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,233,321,503.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,475,898,938.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -917,104,669.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,893,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,695,246.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,905,945,246.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 809,072,733.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,963,172.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,719,088.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 973,754,995.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 932,190,250.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,079,298.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,462,754.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,067,503,553.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,727,040,798.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,925,504.61 | |
| 资产减值准备(元) | 4,304,663.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 189,478,814.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 189,478,814.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,678,974.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,464,649.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 140,130.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 589,513.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,123,001.82 | |
| 财务费用(元) | 5,580,511.86 | |
| 投资损失(元) | -3,128,444.17 | |
| 递延所得税(元) | -36,615,705.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,797,241.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,181,535.29 | |
| 存货的减少(元) | -330,516,130.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 348,801,181.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -640,543,659.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,727,040,798.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,067,503,553.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -340,462,754.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中顺洁柔_2024年中报资产负债表 | 中顺洁柔_2024年中报利润表 |