中顺洁柔_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,198,972,258.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,167,129.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,223,139,387.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,520,319,521.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,193,759.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,817,159.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,458,880.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,367,789,321.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,649,933.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,925,072.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 356,018.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 349,444,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,725,740.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,825,104.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 869,530,446.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 971,355,551.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -618,629,811.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,327,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,328,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 688,072,733.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,321,992.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,174,598.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 709,569,324.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 618,700,675.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,808,125.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,770,943.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,067,503,553.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,931,732,609.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中顺洁柔_2024年一季报资产负债表 | 中顺洁柔_2024年一季报利润表 |