中顺洁柔_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,799,687,563.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,111,023.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,764,465.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,932,563,052.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,389,183,147.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 681,952,121.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 344,543,318.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 725,185,825.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,140,864,413.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 791,698,638.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,001,551.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,067,471.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 93,001,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,070,022.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,107,966.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,810,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 852,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,084,717,966.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -981,647,943.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 142,633,794.42 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,411,682,621.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,554,316,415.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 991,767,720.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,516,399.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,523,983.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,113,808,103.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 440,508,311.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,535,341.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 279,094,348.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,248,898,024.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,527,992,372.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中顺洁柔_2023年三季报资产负债表 | 中顺洁柔_2023年三季报利润表 |