中顺洁柔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,568,336,033.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,111,023.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,894,122.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,663,341,180.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,737,521,266.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 468,248,404.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,017,991.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 461,107,260.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,889,894,922.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 773,446,258.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,958,155.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,571,529.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 93,001,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,530,684.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,139,413.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,810,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 991,607,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,108,556,413.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,012,025,728.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 141,373,794.42 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,277,682,621.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,651,225.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,424,707,641.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 711,767,720.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,781,130.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,805,962.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 811,354,813.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 613,352,827.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,248,758.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 401,022,115.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,248,898,024.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,649,920,140.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,954,423.26 | |
| 资产减值准备(元) | 3,182,058.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,504,883.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,504,883.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,773,952.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,228,833.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 919,217.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,041,559.27 | |
| 财务费用(元) | -11,650,803.43 | |
| 投资损失(元) | -1,958,155.36 | |
| 递延所得税(元) | -55,916,027.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,792,152.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,123,874.49 | |
| 存货的减少(元) | 670,487,747.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,309,646.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,195,249.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,649,920,140.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,248,898,024.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 401,022,115.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中顺洁柔_2023年中报资产负债表 | 中顺洁柔_2023年中报利润表 |