中顺洁柔_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,395,491,203.09 | |
收到的税费返还(元) | 10,557,160.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,658,657.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,516,707,020.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,213,402,596.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 706,102,343.54 | |
支付的各项税费(元) | 394,951,958.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 732,567,391.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,047,024,289.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 188,274.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,460,566.39 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,488,469.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 83,137,310.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,331,683.32 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 484,331,683.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -401,194,372.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 21,204,239.86 | |
取得借款收到的现金(元) | 280,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 301,704,239.86 | |
偿还债务支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,024,843.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,126,989.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 281,151,833.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,552,406.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,203,478.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,244,244.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 797,797,675.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 918,041,920.08 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中顺洁柔_2022年三季报资产负债表 | 中顺洁柔_2022年三季报利润表 |