老板电器_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,222,048,354.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,261,517.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,508,317.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,355,818,188.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,672,099,590.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 581,145,832.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 387,905,697.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,300,661,476.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,941,812,597.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 414,005,591.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 485,189,970.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,509,695.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 439,702.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,147,278,944.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,654,418,313.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,857,241.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 406,190,525.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,001,047,766.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,629,453.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 945,472,097.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,198,439.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 992,170,536.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -928,670,536.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,341.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -861,277,057.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,878,166,358.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,016,889,300.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 748,905,898.34 | |
| 资产减值准备(元) | 3,305,585.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,105,764.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,105,764.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,103,799.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,126,181.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 761,243.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,521.37 | |
| 财务费用(元) | -46,072,895.01 | |
| 投资损失(元) | -18,060,180.26 | |
| 递延所得税(元) | -29,772,787.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,185,395.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,412,608.38 | |
| 存货的减少(元) | 125,001,086.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 202,662,034.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -667,659,189.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,016,889,300.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,878,166,358.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -861,277,057.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老板电器_2024年中报资产负债表 | 老板电器_2024年中报利润表 |