老板电器_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,549,357,254.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,479,183.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,988,244.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,721,824,681.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,509,505,444.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 531,293,363.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 432,835,037.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,288,457,982.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,762,091,828.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 959,732,853.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 856,237,901.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,031,053.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 879,425,914.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,402,668.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 816,402,668.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,023,246.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,482,178.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,982,178.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 472,047,458.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,212,200.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 488,759,658.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -443,777,479.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,476,947.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 581,455,567.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,196,414,341.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,777,869,909.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 823,242,258.65 | |
| 资产减值准备(元) | 3,921,456.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,275,036.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,275,036.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,770,682.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,079,639.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 576,718.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 673.95 | |
| 财务费用(元) | -1,152,076.14 | |
| 投资损失(元) | -21,723,618.81 | |
| 递延所得税(元) | -35,451,939.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,832,967.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -618,972.03 | |
| 存货的减少(元) | 83,112,866.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 80,656,601.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,946,892.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,777,869,909.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,196,414,341.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 581,455,567.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老板电器_2023年中报资产负债表 | 老板电器_2023年中报利润表 |