老板电器_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,817,937,199.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,520,918.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,926,833.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,025,384,950.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,583,318,265.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,673,044.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 408,649,175.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,200,889,342.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,702,529,828.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 322,855,122.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 892,912,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,238,518.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,030,970.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 917,181,989.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 269,416,076.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 923,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,192,916,076.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,734,087.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,012,732.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,012,732.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 476,047,458.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,536,810.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 486,084,268.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -443,071,536.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,111,525.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -392,838,975.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,719,988,820.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,327,149,844.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 721,471,840.03 | |
| 资产减值准备(元) | -24,056,013.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,134,937.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,134,937.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,787,723.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,454,162.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,838.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,018.47 | |
| 财务费用(元) | -2,921,884.96 | |
| 投资损失(元) | -19,168,941.11 | |
| 递延所得税(元) | -52,619,931.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,426,406.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,806,474.98 | |
| 存货的减少(元) | -28,800,735.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -137,525,667.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -196,645,420.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,327,149,844.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,719,988,820.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -392,838,975.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 老板电器_2022年中报资产负债表 | 老板电器_2022年中报利润表 |