协鑫集成_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,491,710,760.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 230,117,416.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,202,949,303.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,924,777,480.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,008,873,852.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 931,940,685.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,007,123.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,876,731,499.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,951,553,160.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 973,224,319.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,057,596.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,671,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 38,080,784.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,809,380.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 629,538,785.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 629,538,785.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -577,729,405.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,670,090,593.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,520,049.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,866,610,642.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,301,200,790.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,046,544.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 866,972,715.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,324,220,050.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -457,609,407.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,447,063.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,667,429.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,613,619,129.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,573,951,700.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 协鑫集成_2024年三季报资产负债表 | 协鑫集成_2024年三季报利润表 |