协鑫集成_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,924,285,188.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,203,849.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,484,674,399.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,628,163,436.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,936,292,753.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 683,637,317.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,271,417.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,986,467,314.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,696,668,801.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 931,494,634.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 306,208.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,832,171.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,295,380.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 561,536,965.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 561,536,965.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -523,241,584.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,269,736,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,037,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,414,773,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 777,180,633.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,842,295.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 737,100,948.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,611,123,878.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,350,178.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,210,569.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 229,113,440.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,613,619,129.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,842,732,570.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,960,073.10 | |
| 资产减值准备(元) | -46,231,084.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,254,432.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,254,432.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,355,288.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,123,945.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,482,957.78 | |
| 财务费用(元) | 122,317,529.52 | |
| 投资损失(元) | 22,515,690.21 | |
| 递延所得税(元) | 31,754,426.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,677,302.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,922,875.28 | |
| 存货的减少(元) | -754,584,806.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -481,639,186.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,755,630,747.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,842,732,570.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,613,619,129.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 229,113,440.67 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协鑫集成_2024年中报资产负债表 | 协鑫集成_2024年中报利润表 |