协鑫集成_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,511,825,012.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,626,098.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 628,287,646.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,241,738,757.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 866,207,103.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,767,445.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,863,286.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,867,426,190.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,208,264,024.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,474,733.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 38,080,784.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,140,784.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 340,461,417.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,461,417.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,320,633.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 752,534,755.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 752,534,755.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,752,990.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,342,386.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,133,732.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 724,229,109.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,305,646.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,415,689.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,124,564.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,613,619,129.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,374,494,565.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协鑫集成_2024年一季报资产负债表 | 协鑫集成_2024年一季报利润表 |