协鑫集成_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,981,654,629.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,822,238.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,408,752,815.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,515,229,683.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,424,273,395.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 749,414,606.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,891,323.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,913,577,791.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,214,157,118.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 301,072,565.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,067,490.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,067,490.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 948,144,966.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,452,269.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,056,597,235.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,020,529,745.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,066,368,436.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,929,417,867.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,995,786,304.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,774,395,727.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,957,884.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,764,723,743.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,642,077,355.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,353,708,949.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,917,431.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 612,334,338.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,001,284,791.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,613,619,129.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,683,614.98 | |
| 资产减值准备(元) | 356,790,977.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,921,292.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 187,921,292.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,331,853.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,228,999.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,176,572.13 | |
| 财务费用(元) | 233,713,990.92 | |
| 投资损失(元) | -140,913,721.31 | |
| 递延所得税(元) | -58,543,976.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -305,617,611.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 247,073,634.66 | |
| 存货的减少(元) | -234,884,760.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,967,614,626.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,823,245,556.90 | |
| 其他(元) | -125,818,691.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,613,619,129.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,001,284,791.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 612,334,338.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 协鑫集成_2023年年报资产负债表 | 协鑫集成_2023年年报利润表 |