协鑫集成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,767,944,539.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,144,983.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 607,095,671.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,449,185,193.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,080,388,168.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 407,366,105.66 | |
| 支付的各项税费(元) | -41,914,093.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,255,532,861.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,701,373,041.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 747,812,152.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 193,145.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 48,547,730.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,740,876.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,976,449.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 373,976,449.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -305,235,573.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 723,550,391.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 585,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,308,550,391.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 839,877,896.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,324,021.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 670,506,130.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,581,708,049.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -273,157,658.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,820,609.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 188,239,530.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,001,284,791.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,189,524,321.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,162,552.08 | |
| 资产减值准备(元) | -18,818,777.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,392,653.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,392,653.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,608,246.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,136,078.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,867,114.87 | |
| 财务费用(元) | 100,534,819.00 | |
| 投资损失(元) | 13,132,736.07 | |
| 递延所得税(元) | -9,732,074.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,479,706.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -252,368.10 | |
| 存货的减少(元) | -202,346,208.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 154,572,084.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 484,955,265.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,189,524,321.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,001,284,791.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 188,239,530.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协鑫集成_2023年中报资产负债表 | 协鑫集成_2023年中报利润表 |