协鑫集成_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,217,538,803.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,202,148.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 421,877,587.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,647,618,539.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,640,353.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,821,212.90 | |
| 支付的各项税费(元) | -45,140,229.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 848,481,775.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,368,803,111.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 278,815,427.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,211,315.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,211,315.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,211,170.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 500,571,153.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 690,571,153.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 382,927,631.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,117,596.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,323,419.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 818,368,647.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,797,493.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,580,214.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,773,450.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,001,284,791.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 973,511,340.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协鑫集成_2023年一季报资产负债表 | 协鑫集成_2023年一季报利润表 |