协鑫集成_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,512,539,998.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 289,828,931.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,079,795,350.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,882,164,280.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,153,156,542.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 578,658,196.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,827,502.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,625,712,728.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,436,354,969.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 445,809,311.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 469,898.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,759,670.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 81,832,212.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,725.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 268,063,507.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 665,016,038.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,085.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 695,527,123.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -427,463,616.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,630,708,517.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 943,983,524.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,575,192,041.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,031,687,484.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,184,426.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,821,678.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,691,693,589.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,501,547.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,441,375.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,714,476.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,097,999,268.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,001,284,791.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,128,878.32 | |
| 资产减值准备(元) | -74,501,369.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,203,753.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,203,753.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,034,022.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,695,078.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,322,300.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,571.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,035,780.16 | |
| 财务费用(元) | 182,782,198.88 | |
| 投资损失(元) | -276,345,912.89 | |
| 递延所得税(元) | 24,808,466.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,861,216.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,052,750.25 | |
| 存货的减少(元) | -791,442,705.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -319,738,572.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,510,684,821.26 | |
| 其他(元) | -19,237,481.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,001,284,791.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,097,999,268.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -96,714,476.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 协鑫集成_2022年年报资产负债表 | 协鑫集成_2022年年报利润表 |