协鑫集成_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,776,994,092.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 216,590,590.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 923,605,744.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,917,190,427.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,071,811,368.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 360,322,474.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,589,452.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,425,582,200.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,978,305,495.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 469,898.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,734,985.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,318,147.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,523,030.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 353,213,922.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,213,922.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,690,891.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,199,529.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,844,168,245.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 479,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,326,777,774.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,666,729,613.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,991,314.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,211,171.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,125,932,100.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 200,845,674.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,167,512.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -193,127,797.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,097,999,268.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 904,871,470.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协鑫集成_2022年三季报资产负债表 | 协鑫集成_2022年三季报利润表 |