协鑫集成_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,212,160,729.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,777,177.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,648,273.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,481,586,180.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 825,187,972.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,962,832.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,933,284.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 356,046,251.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,365,130,341.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,424,993.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,436,795.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,861,788.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,103,595.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,103,595.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,241,806.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 325,304,740.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,375,063.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 329,679,803.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 405,600,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,987,877.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,689,626.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 535,278,343.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -205,598,540.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,385,549.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -287,770,057.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,097,988,182.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 810,218,125.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协鑫集成_2022年一季报资产负债表 | 协鑫集成_2022年一季报利润表 |