*ST搜特_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,161,825.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,908,996.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,092,441.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,163,263.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,886,142.26 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -3,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,102,144.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,067,703.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,694,556.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,750,546.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,460,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,533,820.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,803,752.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,803,752.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,269,932.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,228.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,228.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,036,622.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,705.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,269,327.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,262,099.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,244.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,120,558.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,445,288.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,324,729.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST搜特_2023年一季报资产负债表 | *ST搜特_2023年一季报利润表 |