ST鼎龙_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,381,612.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 43.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,095,834.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 201,477,490.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,898,134.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,033,035.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,583,169.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,396,290.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,910,630.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,433,140.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,503,635.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,095.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,688,211.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,538,904.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,538,904.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,850,692.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,219,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,027,990.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,682,910.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,930,500.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,930,500.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,411.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,079,921.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,244,938.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,165,017.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,990,493.42 | |
| 资产减值准备(元) | 6,114,433.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,160,903.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,160,903.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 970,771.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 700,912.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,879.77 | |
| 财务费用(元) | 2,271,306.29 | |
| 投资损失(元) | -1,954,314.42 | |
| 递延所得税(元) | -822,888.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,947,477.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,770,366.00 | |
| 存货的减少(元) | -8,134,550.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,204,456.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,253,521.12 | |
| 其他(元) | -78,120,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,165,017.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,244,938.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,079,921.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST鼎龙_2023年中报资产负债表 | ST鼎龙_2023年中报利润表 |